Розмір шрифту: A A A
Колір сайту: A A A A
Перейти до повної версії сайту
Балтська міська рада
офіційний сайт

Рішення № 811-VІІ від 23 березня 2018 року

  • 2 квітня 2018

    Рішення сесій міської ради

    Рішення № 811-VІІ від 23 березня 2018 року

    УКРАЇНА

    БАЛТСЬКА МІСЬКА РАДА ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

     

    РІШЕННЯ

     

     

    від 23 березня 2018 року                                                                                       № 811 - VII

                                                                 

    Про звіт міської ради про виконання рішення від 23 грудня 2016 року №393 – VII «Про бюджет об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради на 2017 рік»

    Відповідно до п. 23 частини 1, статті 26, частини 1 статті 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та статті 80 Бюджетного кодексу України, заслухавши звіт про виконання бюджету об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради за 2017 рік,

    Балтська міська рада Одеської області

    ВИРІШИЛА:

    Затвердити звіт міської ради про виконання бюджету об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради за 2017 рік (додатки 1, 3, 4, 5, 5-1, 5-2 6, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 7).

     

     

    Міський голова                                                                                     С.С. Мазур


    Інформація про хід виконання бюджету об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради Одеської області за  2017 рік

     

     

           Доходи бюджету ОТГ за 2017 рік  – 219 428,8 тис. грн., (трансферти 114 086,7 тис. грн., власні надходження  бюджетних установ 3 461,2 тис. грн., податки 101 880,9 тис. грн.)

     

    Структуру  бюджету ОТГ складають:

    ·         податки, збори, неподаткові платежі –   105 342,1 тис.грн. (48,0%);

    ·         офіційні трансферти–  114 086,7 тис.грн. (52,0%).

    ·         Загальний фонд   –  201 613,8 тис.грн. (у т.ч. трансферти 100 471,7 тис. грн.)

    ·         Спец. фонд – 17 814,9 тис.грн. (трансферти 13 614,9 тис.грн., надходження бюджетних установ - 3 461,2 тис.грн.)

     

     

    До бюджету ОТГ (без трансфертів) надійшло  105 342,1 тис. грн. Виконання плану за 2017 рік 105,3%, додатково отримано 5 267,0 тис.грн.

     

    До загального фонду надійшло  101 142,1 тис.грн., виконання плану становить  за 2017 рік 105,3%, (+5 058,8 тис.грн.). До аналогічного періоду 2016 р. зростання на 34 591,2 тис.грн. або  52,0%.

     

             Загальний фонд бюджету ОТГ на 47,7% складається з ПДФО, який надходив у відрахуваннях (60%  )згідно бюджетного законодавства.

     

             Податку та збору на доходи фізичних осіб надійшло – 48 197,0 тис.грн., виконання 109,7% (+4 261,7 тис.грн.). До аналогічного періоду 2016р. ↑ «+ 17 345,5 тис. грн. або + 56,2%». Збільшення надходжень відбулось за рахунок підвищення заробітної плати, збільшення відсотку від нормативної грошової оцінки землі за оренду земельних паїв та сплата дивідендів у сумі 369,1 тис.грн.(60%)( сплачено дивідендів СБК «Зірка»).

    Плата за землю –  30 286,9 тис.грн., виконання становить 103,8%, понад плану надійшло  1 107,2 тис.грн. До відповідного періоду 2016 р. ↑ «+12 055,5 тис.грн. або +66,1%». Питома вага в структурі власних доходів загального фонду становить 29,9%. Збільшення по орендній платі за землю за рахунок збільшення відсотку відрахування від нормативної грошової оцінки землі з 3% до 5% на основі прийняття рішення « Про встановлення ставок місцевих податків та зборів, які будуть діяти на території Балтської ОТГ у 2017році» від 01.02.2017 року №403-VII по землям сільськогосподарського призначення. У 2016 році середня ставка по ОТГ за 1 га ріллі – 874,5 грн., у 2017 році 1 457,5 грн.(+583грн.).

    Єдиний податок надійшов у сумі  13 032,7 тис.грн. Виконання становить 104,4%, при плані 12 486,8 тис. грн. Понад плану надійшло 545,9 тис. грн. До аналогічного періоду 2016р. ↑ «+2 612,7 тис.грн. або у +25,1%». Питома вага в структурі власних доходів загального фонду становить 12,9%:

    ·        збільшення надходжень відбулось за рахунок:

    ·        у 2016 році ставка податку розраховувалась у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати (1 378грн.) для платників І та ІІ груп, а у 2017 році для платників І групи у відсотках до прожиткового мінімуму (1 624грн.), тобто зростання в 1,18 разів;

    ·        збільшення розміру мінімальної заробітної плати для платників ІІ групи з 1378 грн. до 3200 грн., тобто зростання в 2,3 рази;

    ·        для платників четвертої групи збільшено розмір ставки оподаткування з 0,81 до 0,95 у 1,17 раз.

     

              Внутрішні податки на товари та послуги становить  6 330,5 тис.грн. Відсоток виконання 84,9. До бюджету недонадійшло 1 127,3 тис.грн. Питома вага в структурі власних доходів загального фонду становить 6,3%.

    Основною причиною невиконання податку стало зменшення відсотку відрахування податку до бюджету об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради у другому півріччі 2017 року (І півріччя 2017 року – 0,0631748%; ІІ півріччя 2017 року - 0,0545202%).

     

    Плата за надання адміністративних послуг надійшло 1 060,9 тис.грн. виконання становить 108,4%, понад плану надійшло  81,8 тис.грн. Питома вага в структурі власних доходів загального фонду становить 1,0%. До аналогічного періоду 2016р. ↑ «+ 864,6 тис.грн. або в 6 разів ». Збільшення відбулося за рахунок змін у законодавстві та збільшення кількості звернень.

     

    Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  – 1 005,9 тис.грн., виконання 102,8%. Надходження до минулого року зросли + 377,7 тис. грн. або 60,1%. Питома вага в структурі власних доходів загального фонду становить 1,0%. За рахунок збільшення розміру мінімальної заробітної плати, встановленої Законом на 01 січня звітного ( податкого) року (Довідково 01.01.2016р. – мінімальна з/пл. - 1 378 грн.ставки; 01.01.2017р. мінімальна з/пл – 3 200 грн.)

     

              Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди міськими державними адміністраціями, місцевими радами надійшли у сумі 60,0 тис.грн. ( оренда Перелітського водосховища  розташованого на землях Перелітської та Гольмянської сільських рад Дробінко Л.Д. згідно договору №9 від 24.05.2011 року (на 25 років)).

             Інші надходження надійшли у сумі 1 168,2 тис.грн.

     

    Спеціальний  фонд бюджету об'єднаної територіальної громади становить (без тансфертів) – 4 200,0 тис.грн. Відсоток виконання – 105,2%, понад плану надійшло – 208,2 тис.грн.

    В структурі надходжень спеціального фонду найбільшу питому вагу становлять власні надходження бюджетних установ 82,4% або – 3 461,3 тис.грн., виконання 105,6% (+184,6 тис.грн.).

    На бюджет розвитку в доходній частині спеціального фонду припадає 15,7% або 660,0 тис.грн.:

    ·        надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 584,1 тис.грн.

    -         Комар Микита Сергійович – 0,5 тис.грн.

    -         ТОВ «Хритстинівське ХПП» - 339,5 тис.грн.

    -         Пантілєєва І.П. – 5,0 тис.грн.

    -         Древіцький Володимир Іванович – 29,0 тис.грн.

    -         ТОВ «Ріал-Істейт» - 191,8 тис.грн.

    -         Покотило Людмила Владиславівна – 5,0 тис.грн.

    -         Яннікова Н.Н. – 4,8 тис.грн.

    -         Белюга Т.В. – 5,0 тис.грн.

    -         Матевосян С.Т. – 3,5 тис.грн.

     

    ·        кошти від продажу земель несільськогосподарського призначення – 75,9 тис.грн.:

    -         земельна ділянка с. Бендзарі, вул. Миру,48 площею 0,0963 га на суму 58,1 тис.грн.

    -         земельна ділянка с. Бендзарі, вул. Миру,100 площею 0,0287 га на суму 17,8 тис.грн.

     

    Екологічний податок займає 1,9% (77,9 тис.грн.) в структурі надходжень спеціального фонду.

     

     

    ВИКОНАННЯ ВИДАТКОВОЇ ЧАСТИНИ БЮДЖЕТУ ОБ'ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

    БАЛТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗА  2017 РІК

     

         Видаткова частина бюджету об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради з урахуванням трансфертів за 2017 рік виконана на 96,3 % до річних планових призначень (затверджено з урахуванням змін – 223 576,0 тис. грн., виконано – 215 376,7  тис. грн., в тому числі:

    -         по загальному фонду виконання складає 98 % при плані на відповідний період 177 537,6 тис. грн. касові видатки склали  174 014,1 тис. грн.,

    -          по спеціальному – 89,8 % при плані на відповідний період – 46 038,4 тис. грн. касові видатки – 41 362,6 тис. грн.

     

    В розрізі видатків загального фонду по функціональній класифікації виконання до затверджених річних показників  слідуюче:

    - по державному управлінню  кошти  освоєні на 98,1 % до призначень на звітний  період (16 632,0 тис.грн. -  16 307,3 тис.грн.),
    - по  установах і закладах освіти кошти освоєні на 97,8 % до призначень звітного періоду (95 071,1 тис.грн  -  92 996,6 тис. грн.),
    - по  установах охорони  здоров' я кошти освоєні на 96,1 % до призначень звітного періоду (11 815,0 тис.грн. -  11 354,6 тис.грн.),
    - по соціальному захисту та соціальному забезпеченню кошти освоєні на  99,2 % до призначень звітного періоду (347,8 тис.грн. – 345,0 тис.грн.),
    - по культурі і мистецтву кошти освоєні на 99,4 % до призначень за звітний період (10 016,5 тис.грн. – 9 960,0 тис.грн.),

    - по  фізичній культурі та спорту  кошти освоєні на 96,5 % до призначень звітного періоду (2 025,2 тис.грн. – 1 955,1 тис.грн.),

    - по  житлово - комунальному господарству кошти освоєні на 98,2 % до призначень звітного періоду (13 492,7 тис.грн. – 13 253,6 тис. грн.),

    - по   транспорту, дорожньому господарству, з’вязку телекомунікації та інформатики кошти освоєні на   98,3 % до призначень звітного періоду                       (3 667,0 тис.грн. – 3 604,1 тис.грн.),

    - по   сільському та лісовому господарству, рибне господарство та мисливство кошти освоєні на   98,3 % до призначень звітного періоду (49,5 тис.грн. – 37,5 тис.грн.),

    - по  інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю кошти освоєні на 53,0 % до призначень звітного періоду (66,0 тис.грн. – 35,0 тис.грн.),

    - по  запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха кошти освоєні на 100,0 % до призначень звітного періоду (23,0 тис.грн. – 23,0 тис. грн.),

    - по  видатки, не віднесені до основних груп кошти освоєні на 99,2 % до призначень звітного періоду (24 331,7 тис.грн. – 24 142,3 тис. грн.),

    В розрізі видатків спеціального фонду по функціональній класифікації виконання до затверджених річних показників слідуюче:

    - по державному  управлінню  кошти  освоєні  на  99,8 %  до призначень на звітний  період (384,6 тис.грн. – 383,8 тис.грн.),

    - по  установах і закладах освіти кошти освоєні на  78,2 % до призначень звітного періоду (14 163,1 тис.грн.  -  11 071,6 тис. грн.),

    - по  установах охорони  здоров' я кошти освоєні на 97,9 % до призначень звітного періоду (1 856,8 тис.грн. -  1 818,4 тис.грн.),

    - по культурі і мистецтву кошти освоєні на 99,3 % до призначень за звітний період (3 470,5 тис.грн. – 3 446,0 тис.грн.),

    - по  фізичній культурі та спорту  кошти освоєні на 99,5 % до призначень звітного періоду (378,6 тис.грн. -  376,8 тис.грн.),

    - по  житлово-комунальному господарству кошти освоєні на 98,3 % до призначень звітного періоду (3 617,1 тис.грн. – 3 556,6 тис. грн.),

    - по   будівництву кошти освоєні на 96,6 % до призначень звітного періоду (9 380,8 тис.грн. -  9 061,5 тис.грн.),

    - по   транспорту, дорожньому господарству, з’вязку телекомунікації та інформатики кошти освоєні на 90,4 % до призначень звітного періоду (10 906,9 тис.грн. – 9 858,7 тис.грн.),

    - по  видатки, не віднесені до основних груп кошти освоєні на 99,9 % згідно призначень звітного періоду (80,0 тис.грн. – фінансування не здійснювалось),

    - по   цільовим фондам освоєні на  39,7 % до призначень звітного періоду (149,3 тис.грн. -  59,3 тис.грн.).

     

    Фінансування з бюджету об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради видатків на виплату заробітної плати з нарахуваннями, спожитих енергоносіїв, продуктів харчування, медичних препаратів забезпечувалась своєчасно і в повному обсязі відповідно до кошторисних призначень та пропозицій головних розпорядників коштів.

    Заборгованість по заробітній платі з нарахуваннями, по оплаті енергоносіїв, продуктів харчування для освітніх закладів та  медичних закладів, медикаментів станом на 01.01.2018 року відсутня.

    На соціально-культурну сферу на протязі 2017 року спрямовано 114 311,2 тис. грн., або 65,7 % загального обсягу видатків з урахуванням субвенцій з державного бюджету, де найбільшу питому вагу займає освіта – 53,4 %, охорона здоров'я – 6,5 %, культура і мистецтво – 5,7 %.

     

    На оплату праці з нарахуваннями на протязі 2017 року по бюджету об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради спрямовано  95 943,6 тис. грн., або 99,2 % виконання плану на відповідний період.

    В повному обсязі нараховано та виплачено надбавки за престижність праці педагогічним працівникам шкіл громади в розмірі 15 %, педагогічному персоналу відпускні відповідно до терміну встановленому чинним законодавством.

    На спожиті бюджетними установами енергоносії  за 2017 рік по бюджету об’єднаної територіальної громади Балтської міської ради спрямовано 9 091,0 тис. грн., або 91,3 % виконання плану за звітний період, у т. ч :

    ·        воду та водовідведення – 229,7 тис грн. (93,1%)

    ·        електроенергію – 1 537,7 тис. грн. (97,3%)

    ·        природній газ – 884,8 тис. грн. (94,7%)

    ·        оплата інших еноргоносіїв – 6 438,9 тис.грн. (89,5%)

    Зобов'язання сплачені в повному обсязі, заборгованість відсутня

    На оплату медикаментів та перевязувальних матеріалів спрямовано видатків загального фонду відповідно 500,0 тис. грн., що становить 100% виконання річного плану.

    На оплату продуктів харчування профінансовано видатків загального фонду 2 752,7 тис грн., що становить 94,7% виконання річного плану.

    Резервний фонд бюджету ОТГ за 2017 рік складав 100,0 тис.грн., за звітний період профінансовано в сумі 23,0 тис грн.

     

    Начальник фінансового управління

    Балтської міської ради                                                                Л.В. Паламарчук


    Додатки до рішення





Повернення до списку